[基金]博时安誉18个月定开债券（002048）资产负债情况查询

博时安誉18个月定开债券（002048）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 15:50:08

博时安誉18个月定开债券（002048）报告期2019年12月31日，银行存款2634407.78元，结算备付金4529539.39元，存出保证金--元，交易性金融资产269655000元，其中股票投资--元，债券投资269655000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5450771.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计282269719.08元。

博时安誉18个月定开债券（002048）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款80999746元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬102106.82元，应付托管费30632.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用11376.31元，应交税费26042.31元，应付利息20169.26元，应付利润--元，其他负债179300元，负债合计81369372.77元。实收基金189368749.62元，未分配利润11531596.69元，所有者权益合计200900346.31元，负债和所有者权益总计282269719.08元。

基本信息：博时安誉18个月定开债券基金代码002048，基金全称博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安誉18个月定开债券，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.894亿份，上市流通份额1.894亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共2家)。

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