西部利得添盈短债债券A(006806)报告期2019年12月31日,收入3986678.82元。利息收入4526350.95元,其中存款利息收入1529818.3元,债券利息收入1320655.46元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1675877.19元。投资收益-548139.12元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-548139.12元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益8430元,其他收入36.99元。费用784669.4元。管理人报酬320892.84元,托管费106964.27元,销售服务费83275.77元,交易费用4564.4元,利息支出138837.56元,其中卖出回购金融资产支出138837.56元,减所得税费用--元,其他费用126700元。利润总额3202009.42元。
基本信息:西部利得添盈短债债券A基金代码006806,基金全称西部利得添盈短债债券型证券投资基金,基金简称西部利得添盈短债债券A,成立日期2019年6月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘心峰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共23家)。
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