[基金]财通资管价值成长混合（005680）资产负债情况查询

财通资管价值成长混合（005680）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/03 15:17:32

财通资管价值成长混合（005680）报告期2019年12月31日，银行存款15162618.89元，结算备付金363756.72元，存出保证金154698.99元，交易性金融资产139230138.97元，其中股票投资139041138.97元，债券投资189000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5743.81元，应收股利--元，应收申购款32976.31元，其他资产--元，资产总计154949933.69元。

财通资管价值成长混合（005680）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款300162.49元，应付管理人报酬183448.84元，应付托管费30574.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用115965.27元，应交税费1.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债154778.97元，负债合计784931.79元。实收基金119526392.53元，未分配利润34638609.37元，所有者权益合计154165001.9元，负债和所有者权益总计154949933.69元。

基本信息：财通资管价值成长混合基金代码005680，基金全称财通资管价值成长混合型证券投资基金，基金简称财通资管价值成长混合，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.04亿元，基金总份额3.891亿份，上市流通份额3.891亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理于洋姜永明，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。

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