恒生ETF(QDII)（159920）资产负债情况查询

恒生ETF(QDII)（159920）报告期2019年12月31日，银行存款333646779.73元，结算备付金92108290.51元，存出保证金31858679.96元，交易性金融资产4258706290.18元，其中股票投资4258706290.18元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息60443.64元，应收股利131624.83元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4716512108.85元。

恒生ETF(QDII)（159920）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款21600614.25元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2316008.83元，应付托管费579002.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用1208015.89元，应交税费119330.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债3925368.6元，负债合计29748340.29元。实收基金3013559219元，未分配利润1673204549.56元，所有者权益合计4686763768.56元，负债和所有者权益总计4716512108.85元。

基本信息：恒生ETF(QDII)基金代码159920，基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金，基金简称恒生ETF(QDII)，成立日期2012年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模76.74亿元，基金总份额55.556亿份，上市流通份额55.556亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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