浦银安盛量化多策略混合C(005866)主要财务指标

南方财富网 2021/03/03 14:53:50

浦银安盛量化多策略混合C(005866)截至2020年3月31日本期利润-144408元,基金本期净收益558610元,加权平均基金份额本期利润-0.0068元,期末基金资产净值13751100元,期末单位基金资产净值1.1295元。

浦银安盛量化多策略混合C(005866)截至2019年12月31日本期利润-64813.3元,基金本期净收益57364.9元,加权平均基金份额本期利润-0.0027元,期末基金资产净值23977600元,期末单位基金资产净值1.1494元。

浦银安盛量化多策略混合C(005866)截至2019年9月30日本期利润965880元,基金本期净收益993501元,加权平均基金份额本期利润0.0781元,期末基金资产净值25095600元,期末单位基金资产净值1.1262元。

基本信息:浦银安盛量化多策略混合C基金代码005866,基金全称浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛量化多策略混合C,成立日期2018年9月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.14亿元,基金总份额0.122亿份,上市流通份额0.122亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理陈士俊,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共24家)。

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