2021年3月2日兴业优债增利债券A(002338)基金净值查询

南方财富网 2021/03/03 14:35:22

兴业优债增利债券A(002338)最新公布净值1.0335,累计净值1.1235,最新估值1.0337,净值增长率-0.019%,公布日期2021年3月2日,基金规模0.25233亿。

基本信息:兴业奕祥混合基金代码002338,基金全称兴业优债增利债券型证券投资基金,基金简称兴业优债增利债券A,成立日期2016年2月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.321亿份,上市流通份额0.321亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐莹,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共16家)。

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