东方新思路灵活配置混合C（001385）资产负债情况查询

东方新思路灵活配置混合C（001385）报告期2019年12月31日，银行存款13948152.53元，结算备付金--元，存出保证金243927.34元，交易性金融资产261891405.9元，其中股票投资238691705.9元，债券投资23199700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息255658.23元，应收股利--元，应收申购款3370.38元，其他资产--元，资产总计276342514.38元。

东方新思路灵活配置混合C（001385）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1081572.08元，应付管理人报酬253032.05元，应付托管费50606.42元，应付销售服务费45026.11元，应付交易费用62771.77元，应交税费495.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债341093.73元，负债合计1834597.26元。实收基金324871145.53元，未分配利润-50363228.41元，所有者权益合计274507917.12元，负债和所有者权益总计276342514.38元。

基本信息：东方新思路灵活配置混合C基金代码001385，基金全称东方新思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方新思路灵活配置混合C，成立日期2015年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额1.109亿份，上市流通份额1.109亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王然曲华锋，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共29家)。

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