国投瑞银金融地产ETF(159933)主要财务指标

南方财富网 2021/03/03 14:22:02

国投瑞银金融地产ETF(159933)截至2020年3月31日本期利润-45392800元,基金本期净收益12152600元,加权平均基金份额本期利润-0.2954元,期末基金资产净值235039000元,期末单位基金资产净值1.9364元。

国投瑞银金融地产ETF(159933)截至2019年12月31日本期利润28873900元,基金本期净收益9494910元,加权平均基金份额本期利润0.1537元,期末基金资产净值429411000元,期末单位基金资产净值2.2379元。

国投瑞银金融地产ETF(159933)截至2019年9月30日本期利润-13749900元,基金本期净收益22785400元,加权平均基金份额本期利润-0.0663元,期末基金资产净值382855000元,期末单位基金资产净值2.0765元。

基本信息:国投瑞银金融地产ETF基金代码159933,基金全称国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国投瑞银金融地产ETF,成立日期2013年9月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.53亿元,基金总份额1.214亿份,上市流通份额1.214亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理殷瑞飞赵建,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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