华夏鼎茂债券A(004042)截至2020年3月31日本期利润116148000元,基金本期净收益59142600元,加权平均基金份额本期利润0.0263元,期末基金资产净值6391750000元,期末单位基金资产净值1.1344元。
华夏鼎茂债券A(004042)截至2019年12月31日本期利润34462700元,基金本期净收益34236500元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值3817240000元,期末单位基金资产净值1.1066元。
华夏鼎茂债券A(004042)截至2019年9月30日本期利润28393900元,基金本期净收益29842800元,加权平均基金份额本期利润0.0126元,期末基金资产净值3720280000元,期末单位基金资产净值1.13元。
基本信息:华夏鼎茂债券A基金代码004042,基金全称华夏鼎茂债券型证券投资基金,基金简称华夏鼎茂债券A,成立日期2017年3月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模63.68亿元,基金总份额56.347亿份,上市流通份额56.347亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共17家)。
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