[基金]华泰柏瑞价值增长混合（460005）申购赎回信息

华泰柏瑞价值增长混合（460005）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/03 10:22:34

华泰柏瑞价值增长混合（460005）报告期2020年3月31日，期初总份额339,875,000份，期末总份额430,759,000份，期间总申购份额365,983,000份，期间总赎回份额275,100,000份，期间净申赎份额90,883,000份，净申赎比例26.74%。

华泰柏瑞价值增长混合（460005）报告期2019年12月31日，期初总份额227,531,000份，期末总份额339,875,000份，期间总申购份额220,104,000份，期间总赎回份额107,759,000份，期间净申赎份额112,345,000份，净申赎比例49.38%。

华泰柏瑞价值增长混合（460005）报告期2019年12月31日，期初总份额213,593,000份，期末总份额339,875,000份，期间总申购份额163,382,000份，期间总赎回份额37,099,800份，期间净申赎份额126,282,200份，净申赎比例59.12%。

基本信息：华泰柏瑞价值增长混合基金代码460005，基金全称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞价值增长混合，成立日期2008年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.48亿元，基金总份额4.308亿份，上市流通份额4.308亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李晓西，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共75家)。

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