民生加银恒益纯债债券A（005951）资产负债情况查询

民生加银恒益纯债债券A（005951）报告期2019年12月31日，银行存款1001162020.34元，结算备付金16299789.98元，存出保证金278416.94元，交易性金融资产9432336768.4元，其中股票投资--元，债券投资9432336768.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产349026163.56元，应收证券清算款--元，应收利息216716734.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计11015819893.51元。

民生加银恒益纯债债券A（005951）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款743068378.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2582174.47元，应付托管费860724.83元，应付销售服务费6.2元，应付交易费用37555.36元，应交税费--元，应付利息85654.58元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计746844493.94元。实收基金9893091750.74元，未分配利润375883648.83元，所有者权益合计10268975399.57元，负债和所有者权益总计11015819893.51元。

基本信息：民生加银恒益纯债债券A基金代码005951，基金全称民生加银恒益纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银恒益纯债债券A，成立日期2018年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模95.71亿元，基金总份额92.996亿份，上市流通份额92.996亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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