[基金]鹏华弘康混合C（003412）资产负债情况查询

鹏华弘康混合C（003412）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/02 16:13:09

鹏华弘康混合C（003412）报告期2019年12月31日，银行存款5097522.14元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产136272100元，其中股票投资--元，债券投资136272100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3600000元，应收证券清算款--元，应收利息1305026.15元，应收股利--元，应收申购款1039997.04元，其他资产--元，资产总计147314645.33元。

鹏华弘康混合C（003412）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款31474752.79元，应付证券清算款3600000元，应付赎回款1712731.77元，应付管理人报酬76673.51元，应付托管费12778.93元，应付销售服务费12619.06元，应付交易费用20700.72元，应交税费24734.07元，应付利息6718.5元，应付利润--元，其他负债130713.36元，负债合计37072422.71元。实收基金90277023.34元，未分配利润19965199.28元，所有者权益合计110242222.62元，负债和所有者权益总计147314645.33元。

基本信息：鹏华弘康混合C基金代码003412，基金全称鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘康混合C，成立日期2016年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模17.21亿元，基金总份额13.877亿份，上市流通份额13.877亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理叶朝明，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共6家)。

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