[基金]长安泓润纯债债券C（005346）利润情况查询

长安泓润纯债债券C（005346）利润情况查询

南方财富网 2021/03/02 15:47:17

长安泓润纯债债券C（005346）报告期2019年12月31日，收入13420785.56元。利息收入10426572.56元，其中存款利息收入50104.16元，债券利息收入10189486.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入186982.33元。投资收益3302816.05元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3302816.05元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-318126.71元，其他收入9523.66元。费用1872346.67元。管理人报酬670166.37元，托管费223388.76元，销售服务费141223.89元，交易费用8891.36元，利息支出622493.44元，其中卖出回购金融资产支出622493.44元，减所得税费用--元，其他费用188946.57元。利润总额11548438.89元。

基本信息：长安泓润纯债债券C基金代码005346，基金全称长安泓润纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓润纯债债券C，成立日期2018年6月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.873亿份，上市流通份额0.873亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共22家)。

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