2021年3月1日国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值查询

南方财富网 2021/03/02 15:30:31

国投瑞银顺祥债券(006027)最新公布净值1.0061,累计净值1.102,最新估值1.0053,净值增长率0.080%,公布日期2021年3月1日,基金规模49.9196亿。

基本信息:国投瑞银顺祥债券基金代码006027,基金全称国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称国投瑞银顺祥债券,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额49.978亿份,上市流通份额49.978亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理李达夫颜文浩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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