[基金]富荣富金专项金融债纯债（006613）资产负债情况查询

富荣富金专项金融债纯债（006613）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/02 15:22:57

富荣富金专项金融债纯债（006613）报告期2019年12月31日，银行存款111256.58元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产111194000元，其中股票投资--元，债券投资111194000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1402066.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计112707322.89元。

富荣富金专项金融债纯债（006613）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10069794.96元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28444.92元，应付托管费9481.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用13419.65元，应交税费--元，应付利息930.19元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计10182071.38元。实收基金100015541.37元，未分配利润2509710.14元，所有者权益合计102525251.51元，负债和所有者权益总计112707322.89元。

基本信息：富荣富金专项金融债纯债基金代码006613，基金全称富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富金专项金融债纯债，成立日期2019年2月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.021亿份，上市流通份额0.021亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉王丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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