[基金]中银品质生活混合（003769）资产负债情况查询

中银品质生活混合（003769）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/02 15:16:24

中银品质生活混合（003769）报告期2019年12月31日，银行存款17541356.86元，结算备付金185143.36元，存出保证金69258.35元，交易性金融资产185308037.37元，其中股票投资171900595.77元，债券投资13407441.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款486870.78元，应收利息247180.74元，应收股利--元，应收申购款188969.68元，其他资产--元，资产总计204026817.14元。

中银品质生活混合（003769）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款399233.89元，应付赎回款26325.62元，应付管理人报酬249381.44元，应付托管费41563.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用176333.95元，应交税费16.67元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债124535.78元，负债合计1017390.93元。实收基金152300287.27元，未分配利润50709138.94元，所有者权益合计203009426.21元，负债和所有者权益总计204026817.14元。

基本信息：中银品质生活混合基金代码003769，基金全称中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银品质生活混合，成立日期2017年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.82亿元，基金总份额1.129亿份，上市流通份额1.129亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王帅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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