交银可转债债券C(007317)报告期2019年12月31日,收入22785034.58元。利息收入2922208.71元,其中存款利息收入894499.87元,债券利息收入745836.06元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1281872.78元。投资收益7279021.55元,其中股票投资收益495968.54元,债券投资收益6783053.01元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益12581359.07元,其他收入2445.25元。费用2191711.38元。管理人报酬1461744.68元,托管费417641.28元,销售服务费3403.57元,交易费用150601.81元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用153087.94元。利润总额20593323.2元。
基本信息:交银可转债债券C基金代码007317,基金全称交银施罗德可转债债券型证券投资基金,基金简称交银可转债债券C,成立日期2019年7月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.042亿份,上市流通份额0.042亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理魏玉敏,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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