兴全恒益债券C（004953）资产负债情况查询

兴全恒益债券C（004953）报告期2019年12月31日，银行存款1365485.91元，结算备付金16891069.94元，存出保证金34409.66元，交易性金融资产1567845360.87元，其中股票投资292075007.86元，债券投资1275770353.01元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10192885.65元，应收利息12609485.14元，应收股利--元，应收申购款526377.21元，其他资产--元，资产总计1609465074.38元。

兴全恒益债券C（004953）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款325400000元，应付证券清算款6795791.27元，应付赎回款2686039.14元，应付管理人报酬734938.42元，应付托管费209982.41元，应付销售服务费30620.56元，应付交易费用36624.64元，应交税费44435.78元，应付利息-20027.47元，应付利润--元，其他负债170182.38元，负债合计336088587.13元。实收基金1115699189.38元，未分配利润157677297.87元，所有者权益合计1273376487.25元，负债和所有者权益总计1609465074.38元。

基本信息：兴全恒益债券C基金代码004953，基金全称兴全恒益债券型证券投资基金，基金简称兴全恒益债券C，成立日期2017年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.22亿元，基金总份额1.030亿份，上市流通份额1.030亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张睿申庆，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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