[基金]海富通中证内地低碳指数（519034）资产负债情况查询

海富通中证内地低碳指数（519034）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 16:51:25

海富通中证内地低碳指数（519034）报告期2019年12月31日，银行存款765538元，结算备付金--元，存出保证金269.57元，交易性金融资产19064860.7元，其中股票投资18542980.5元，债券投资521880.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8994.68元，应收股利--元，应收申购款32735.44元，其他资产--元，资产总计19872398.39元。

海富通中证内地低碳指数（519034）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款45元，应付赎回款102470.46元，应付管理人报酬16507.64元，应付托管费3301.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用4129.65元，应交税费2.98元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100298.69元，负债合计226755.95元。实收基金14651379.3元，未分配利润4994263.14元，所有者权益合计19645642.44元，负债和所有者权益总计19872398.39元。

基本信息：海富通中证内地低碳指数基金代码519034，基金全称海富通中证500指数增强型证券投资基金，基金简称海富通中证500指数增强A，成立日期2012年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.172亿份，上市流通份额0.172亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杜晓海，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共63家)。

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