鹏华弘安混合A（002018）资产负债情况查询

鹏华弘安混合A（002018）报告期2019年12月31日，银行存款11709148.22元，结算备付金8587168.96元，存出保证金115762.06元，交易性金融资产1232158260.4元，其中股票投资160750892.6元，债券投资1071407367.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4000000元，应收证券清算款2985356元，应收利息14759520.56元，应收股利--元，应收申购款78442.33元，其他资产--元，资产总计1274393658.53元。

鹏华弘安混合A（002018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款293000000元，应付证券清算款4000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬494835.09元，应付托管费82472.51元，应付销售服务费390.66元，应付交易费用113978.26元，应交税费73313.09元，应付利息-24505.77元，应付利润32538805.04元，其他负债219000元，负债合计330498288.88元。实收基金813470141.42元，未分配利润130425228.23元，所有者权益合计943895369.65元，负债和所有者权益总计1274393658.53元。

基本信息：鹏华弘安混合A基金代码002018，基金全称鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘安混合A，成立日期2015年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.03亿元，基金总份额8.120亿份，上市流通份额8.120亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理李君，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共29家)。

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