[基金]国泰润鑫定期开放债券（003696）申购赎回信息

国泰润鑫定期开放债券（003696）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/01 11:13:17

国泰润鑫定期开放债券（003696）报告期2020年3月31日，期初总份额1,295,400,000份，期末总份额1,295,410,000份，期间总申购份额2,776份，期间总赎回份额30份，期间净申赎份额2,747份，净申赎比例0%。

国泰润鑫定期开放债券（003696）报告期2019年12月31日，期初总份额788,224,000份，期末总份额1,295,400,000份，期间总申购份额900,943,000份，期间总赎回份额393,762,000份，期间净申赎份额507,181,000份，净申赎比例64.34%。

国泰润鑫定期开放债券（003696）报告期2019年12月31日，期初总份额1,293,060,000份，期末总份额1,295,400,000份，期间总申购份额396,079,000份，期间总赎回份额393,738,000份，期间净申赎份额2,341,000份，净申赎比例0.18%。

基本信息：国泰润鑫定期开放债券基金代码003696，基金全称国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国泰润鑫定期开放债券，成立日期2017年7月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模13.06亿元，基金总份额12.954亿份，上市流通份额12.954亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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