[基金]国投瑞银顺祥债券（006027）主要财务指标

国投瑞银顺祥债券（006027）主要财务指标

南方财富网 2021/03/31 12:25:06

国投瑞银顺祥债券（006027）截至2020年3月31日本期利润164339000元，基金本期净收益64271900元，加权平均基金份额本期利润0.0315元，期末基金资产净值5170240000元，期末单位基金资产净值1.0345元。

国投瑞银顺祥债券（006027）截至2019年12月31日本期利润89967700元，基金本期净收益72714000元，加权平均基金份额本期利润0.015元，期末基金资产净值6107870000元，期末单位基金资产净值1.0183元。

国投瑞银顺祥债券（006027）截至2019年9月30日本期利润70840100元，基金本期净收益62671400元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值6095870000元，期末单位基金资产净值1.0163元。

基本信息：国投瑞银顺祥债券基金代码006027，基金全称国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国投瑞银顺祥债券，成立日期2018年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模50.95亿元，基金总份额49.978亿份，上市流通份额49.978亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理李达夫颜文浩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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