[基金]博时中债1-3年国开行债券指数A（007147）资产负债情况查询

博时中债1-3年国开行债券指数A（007147）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/30 10:17:04

博时中债1-3年国开行债券指数A（007147）报告期2019年12月31日，银行存款3044198.3元，结算备付金29193.14元，存出保证金203.83元，交易性金融资产294599134元，其中股票投资--元，债券投资294599134元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7080501.85元，应收股利--元，应收申购款5052.5元，其他资产--元，资产总计304758283.62元。

博时中债1-3年国开行债券指数A（007147）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10153.25元，应付管理人报酬38652.2元，应付托管费12884.05元，应付销售服务费8.05元，应付交易费用2526.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债89844.16元，负债合计154068.25元。实收基金300443813.67元，未分配利润4160401.7元，所有者权益合计304604215.37元，负债和所有者权益总计304758283.62元。

基本信息：博时中债1-3年国开行债券指数A基金代码007147，基金全称博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称博时中债1-3年国开行债券指数A，成立日期2019年4月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.04亿元，基金总份额3.003亿份，上市流通份额3.003亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张鹿，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共2家)。

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