汇丰晋信2016周期混合（540001）资产负债情况查询

汇丰晋信2016周期混合（540001）报告期2019年12月31日，银行存款973908.06元，结算备付金821548.17元，存出保证金9936.31元，交易性金融资产231622715.95元，其中股票投资6574374元，债券投资225048341.95元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4000000元，应收证券清算款1011897.15元，应收利息4361018.53元，应收股利--元，应收申购款17038.61元，其他资产--元，资产总计242818062.78元。

汇丰晋信2016周期混合（540001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款334169.72元，应付赎回款1530457.85元，应付管理人报酬77801.39元，应付托管费20474.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用9308.93元，应交税费421303.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债183778.11元，负债合计2577293.15元。实收基金231032896.51元，未分配利润9207873.12元，所有者权益合计240240769.63元，负债和所有者权益总计242818062.78元。

基本信息：汇丰晋信2016周期混合基金代码540001，基金全称汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金，基金简称汇丰晋信2016周期混合，成立日期2006年5月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.34亿元，基金总份额2.224亿份，上市流通份额2.224亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蔡若林，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。

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