[基金]信达澳银纯债债券（002554）资产负债情况查询

信达澳银纯债债券（002554）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/29 15:55:24

信达澳银纯债债券（002554）报告期2019年7月23日，银行存款40721.72元，结算备付金747.42元，存出保证金782.36元，交易性金融资产5539567元，其中股票投资--元，债券投资5539567元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息148729.09元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产241560元，资产总计5972107.59元。

信达澳银纯债债券（002554）报告期2019年7月23日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2387.56元，应付托管费795.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费564.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债3100元，负债合计6847.55元。实收基金8902808.36元，未分配利润-2937548.32元，所有者权益合计5965260.04元，负债和所有者权益总计5972107.59元。

基本信息：信达澳银纯债债券基金代码002554，基金全称信达澳银纯债债券型证券投资基金，基金简称信达澳银纯债债券，成立日期2016年5月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.089亿份，上市流通份额0.089亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共38家)。

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