[基金]永赢稳益债券（002169）资产负债情况查询

永赢稳益债券（002169）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/29 12:48:33

永赢稳益债券（002169）报告期2019年12月31日，银行存款1061104.96元，结算备付金--元，存出保证金2289.66元，交易性金融资产2953275600元，其中股票投资--元，债券投资2953275600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产366401949.6元，应收证券清算款--元，应收利息53511215.5元，应收股利--元，应收申购款1109元，其他资产--元，资产总计3374253268.72元。

永赢稳益债券（002169）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款636450685.31元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬566991.22元，应付托管费188997.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用66537.79元，应交税费277058.6元，应付利息365097.7元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计638115367.7元。实收基金2545925203.61元，未分配利润190212697.41元，所有者权益合计2736137901.02元，负债和所有者权益总计3374253268.72元。

基本信息：永赢稳益债券基金代码002169，基金全称永赢稳益债券型证券投资基金，基金简称永赢稳益债券，成立日期2015年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.1亿元，基金总份额29.875亿份，上市流通份额29.875亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章成陶毅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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