[基金]海富通瑞祥一年定开债券（519138）主要财务指标

海富通瑞祥一年定开债券（519138）主要财务指标

南方财富网 2021/03/29 12:22:19

海富通瑞祥一年定开债券（519138）截至2020年3月31日本期利润6116340元，基金本期净收益3632390元，加权平均基金份额本期利润0.0281元，期末基金资产净值244195000元，期末单位基金资产净值1.123元。

海富通瑞祥一年定开债券（519138）截至2019年12月31日本期利润2473160元，基金本期净收益2928910元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值238079000元，期末单位基金资产净值1.095元。

海富通瑞祥一年定开债券（519138）截至2019年9月30日本期利润4321540元，基金本期净收益3478430元，加权平均基金份额本期利润0.0208元，期末基金资产净值235605000元，期末单位基金资产净值1.083元。

基本信息：海富通瑞祥一年定开债券基金代码519138，基金全称海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称海富通瑞祥一年定开债券，成立日期2017年7月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.47亿元，基金总份额2.175亿份，上市流通份额2.175亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理张靖爽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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