诺安稳健回报混合C（002052）资产负债情况查询

诺安稳健回报混合C（002052）报告期2019年12月31日，银行存款138389577.1元，结算备付金13486226.93元，存出保证金80959.51元，交易性金融资产558548328.95元，其中股票投资155894828.95元，债券投资402653500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产74000126元，应收证券清算款11871.23元，应收利息4903462.68元，应收股利--元，应收申购款14975.96元，其他资产--元，资产总计789435528.36元。

诺安稳健回报混合C（002052）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款460008.1元，应付管理人报酬474422.26元，应付托管费197675.93元，应付销售服务费78304.24元，应付交易费用121428.28元，应交税费49086.53元，应付利息--元，应付利润34447757.07元，其他负债50076.44元，负债合计35878758.85元。实收基金577601187.65元，未分配利润175955581.86元，所有者权益合计753556769.51元，负债和所有者权益总计789435528.36元。

基本信息：诺安稳健回报混合C基金代码002052，基金全称诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安稳健回报混合C，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.84亿元，基金总份额5.717亿份，上市流通份额5.717亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴博俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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