创金合信中证500增强A（002311）资产负债情况查询

创金合信中证500增强A（002311）报告期2019年12月31日，银行存款8288543.22元，结算备付金13897111.13元，存出保证金990135.87元，交易性金融资产551786521.19元，其中股票投资528210321.19元，债券投资23576200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息462040.45元，应收股利--元，应收申购款4585589.94元，其他资产--元，资产总计580009941.8元。

创金合信中证500增强A（002311）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1027735.65元，应付赎回款4251991.79元，应付管理人报酬351464.08元，应付托管费43933元，应付销售服务费14765.77元，应付交易费用552954.01元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债204429.45元，负债合计6447273.75元。实收基金569406445.93元，未分配利润4156222.12元，所有者权益合计573562668.05元，负债和所有者权益总计580009941.8元。

基本信息：创金合信中证500增强A基金代码002311，基金全称创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称创金合信中证500增强A，成立日期2015年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.31亿元，基金总份额2.836亿份，上市流通份额2.836亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共32家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。