[基金]鑫元合享纯债A（000815）利润情况查询

鑫元合享纯债A（000815）利润情况查询

南方财富网 2021/03/26 17:23:30

鑫元合享纯债A（000815）报告期2019年12月31日，收入41676385.74元。利息收入48086183.33元，其中存款利息收入5973191.13元，债券利息收入41743120.9元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入369871.3元。投资收益-8063592.11元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-8063592.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1653784.46元，其他收入10.06元。费用29237942.83元。管理人报酬3948940.36元，托管费1160373.68元，销售服务费2870.61元，交易费用28520.35元，利息支出4570226.39元，其中卖出回购金融资产支出4570226.39元，减所得税费用--元，其他费用19527011.44元。利润总额12438442.91元。

基本信息：鑫元合享纯债A基金代码000815，基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金，基金简称鑫元合享纯债A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.023亿份，上市流通份额3.023亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王海燕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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