博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）资产负债情况查询

博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）报告期2019年12月31日，银行存款13392004.36元，结算备付金22973.04元，存出保证金36859.86元，交易性金融资产79268624.05元，其中股票投资79268624.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款157731.54元，应收利息3217.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计92881410.74元。

博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1009963.24元，应付管理人报酬121458.79元，应付托管费20243.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用53188.78元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164500元，负债合计1369353.91元。实收基金82730202.99元，未分配利润8781853.84元，所有者权益合计91512056.83元，负债和所有者权益总计92881410.74元。

基本信息：博时睿益事件驱动混合(LOF)基金代码160522，基金全称博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称博时睿益事件驱动混合(LOF)，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.631亿份，上市流通份额0.631亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张锦，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共31家)。

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