[基金]国泰中证军工ETF（512660）资产负债情况查询

国泰中证军工ETF（512660）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/26 14:13:23

国泰中证军工ETF（512660）报告期2019年12月31日，银行存款8583160.33元，结算备付金1052769.38元，存出保证金678693.38元，交易性金融资产2446000754.81元，其中股票投资2446000754.81元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2073719.2元，应收利息3124.26元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2458392221.36元。

国泰中证军工ETF（512660）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款962244.35元，应付赎回款--元，应付管理人报酬929544.38元，应付托管费185908.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用338120.7元，应交税费1.56元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债8185566.08元，负债合计10601385.95元。实收基金3231079995元，未分配利润-783289159.59元，所有者权益合计2447790835.41元，负债和所有者权益总计2458392221.36元。

基本信息：国泰中证军工ETF基金代码512660，基金全称国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证军工ETF，成立日期2016年7月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模19.21亿元，基金总份额23.031亿份，上市流通份额23.031亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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