[基金]海富通瑞祥一年定开债券（519138）申购赎回信息

海富通瑞祥一年定开债券（519138）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/26 13:02:22

海富通瑞祥一年定开债券（519138）报告期2020年3月31日，期初总份额217,503,000份，期末总份额217,503,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

海富通瑞祥一年定开债券（519138）报告期2019年12月31日，期初总份额210,521,000份，期末总份额217,503,000份，期间总申购份额36,982,500份，期间总赎回份额30,000,700份，期间净申赎份额6,981,800份，净申赎比例3.32%。

海富通瑞祥一年定开债券（519138）报告期2019年12月31日，期初总份额217,503,000份，期末总份额217,503,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：海富通瑞祥一年定开债券基金代码519138，基金全称海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称海富通瑞祥一年定开债券，成立日期2017年7月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.47亿元，基金总份额2.175亿份，上市流通份额2.175亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理张靖爽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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