圆信永丰优悦生活混合(004959)报告期2019年12月31日,收入432211007.89元。利息收入7339371.67元,其中存款利息收入435608.75元,债券利息收入4615426.22元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2288336.7元。投资收益109955879.45元,其中股票投资收益89579126.63元,债券投资收益3357879.99元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益17018872.83元,公允价值变动收益314071300.25元,其他收入844456.52元。费用33172223.77元。管理人报酬22147424.84元,托管费2952990.09元,销售服务费--元,交易费用7805707.99元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用259748.53元。利润总额399038784.12元。
基本信息:圆信永丰优悦生活混合基金代码004959,基金全称圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,基金简称圆信永丰优悦生活混合,成立日期2018年1月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.8亿元,基金总份额5.203亿份,上市流通份额5.203亿份,基金管理人圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理范妍,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共18家)。
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