[基金]恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（110033）利润情况查询

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（110033）利润情况查询

南方财富网 2021/03/26 10:06:57

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（110033）报告期2019年12月31日，收入208693661.97元。利息收入407286.22元，其中存款利息收入407286.22元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益10640441.52元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益6826248.72元，衍生工具收益3814192.8元，股利收益--元，公允价值变动收益195661551.73元，其他收入590262.53元。费用1342010.75元。管理人报酬609255.89元，托管费203085.22元，销售服务费156276.25元，交易费用109775.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用221170.82元。利润总额207351651.22元。

基本信息：恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞基金代码110033，基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.11亿元，基金总份额13.060亿份，上市流通份额13.060亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余海燕成曦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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