汇丰晋信大盘股票H（960000）资产负债情况查询

汇丰晋信大盘股票H（960000）报告期2019年12月31日，银行存款389821333.3元，结算备付金5680153.48元，存出保证金855176.99元，交易性金融资产3083592395.61元，其中股票投资3052993395.61元，债券投资30599000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1085611.18元，应收股利--元，应收申购款4467001.76元，其他资产--元，资产总计3485501672.32元。

汇丰晋信大盘股票H（960000）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款73695165.38元，应付赎回款48711456.87元，应付管理人报酬4063074元，应付托管费677178.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用2473101.05元，应交税费2.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债437583.34元，负债合计130057561.74元。实收基金895383304.38元，未分配利润2460060806.2元，所有者权益合计3355444110.58元，负债和所有者权益总计3485501672.32元。

基本信息：汇丰晋信大盘股票H基金代码960000，基金全称汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信大盘股票H，成立日期2015年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.52亿元，基金总份额1.565亿份，上市流通份额1.565亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理严瑾，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。