南方多利增强债券C（202102）资产负债情况查询

南方多利增强债券C（202102）报告期2019年12月31日，银行存款4809945元，结算备付金21309718.38元，存出保证金77675.97元，交易性金融资产2016848974.81元，其中股票投资18998752.5元，债券投资1997850222.31元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款45456791.59元，应收利息39781830.32元，应收股利--元，应收申购款3037357.34元，其他资产--元，资产总计2131322293.41元。

南方多利增强债券C（202102）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款413500000元，应付证券清算款50024238.3元，应付赎回款6532013.08元，应付管理人报酬860724.45元，应付托管费286908.14元，应付销售服务费79307.03元，应付交易费用68907.37元，应交税费202857.42元，应付利息-33723.35元，应付利润0.02元，其他负债205037.13元，负债合计471726269.59元。实收基金1464014447.2元，未分配利润195581576.62元，所有者权益合计1659596023.82元，负债和所有者权益总计2131322293.41元。

基本信息：南方多利增强债券C基金代码202102，基金全称南方多利增强债券型证券投资基金，基金简称南方多利增强债券C，成立日期2006年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.58亿元，基金总份额2.360亿份，上市流通份额2.360亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共83家)，代销机构证券(共93家)。

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