兴业奕祥混合（002338）资产负债情况查询

兴业奕祥混合（002338）报告期2019年12月31日，银行存款148183.6元，结算备付金12973.44元，存出保证金1079.98元，交易性金融资产33590847.1元，其中股票投资--元，债券投资33590847.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款102258.64元，应收利息635534.49元，应收股利--元，应收申购款11039.25元，其他资产--元，资产总计34501916.5元。

兴业奕祥混合（002338）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款286801.75元，应付管理人报酬36335.11元，应付托管费6055.84元，应付销售服务费--元，应付交易费用1056.59元，应交税费2028.46元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计502277.75元。实收基金31717771.76元，未分配利润2281866.99元，所有者权益合计33999638.75元，负债和所有者权益总计34501916.5元。

基本信息：兴业奕祥混合基金代码002338，基金全称兴业优债增利债券型证券投资基金，基金简称兴业优债增利债券A，成立日期2016年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.321亿份，上市流通份额0.321亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐莹，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共16家)。

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