[基金]信诚新机遇混合(LOF)（165512）利润情况查询

信诚新机遇混合(LOF)（165512）利润情况查询

南方财富网 2021/03/25 13:22:41

信诚新机遇混合(LOF)（165512）报告期2019年12月31日，收入345351426.83元。利息收入2949217.45元，其中存款利息收入786276.53元，债券利息收入1294466.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入868474.75元。投资收益134749677.14元，其中股票投资收益125248737.87元，债券投资收益438032.32元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益9062906.95元，公允价值变动收益205678312.21元，其他收入1974220.03元。费用24376686.68元。管理人报酬13990566.68元，托管费2331761.16元，销售服务费--元，交易费用7740412.11元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用313945.38元。利润总额320974740.15元。

基本信息：信诚新机遇混合(LOF)基金代码165512，基金全称信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚新机遇混合(LOF)，成立日期2011年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.12亿元，基金总份额3.319亿份，上市流通份额3.319亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。