长盛同智优势混合(LOF)（160805）资产负债情况查询

长盛同智优势混合(LOF)（160805）报告期2019年12月31日，银行存款136019267.44元，结算备付金662602.09元，存出保证金79634.27元，交易性金融资产411932756.17元，其中股票投资411932756.17元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款221178.14元，应收利息31283.87元，应收股利--元，应收申购款3154.01元，其他资产--元，资产总计548949875.99元。

长盛同智优势混合(LOF)（160805）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1064068.32元，应付管理人报酬678992.9元，应付托管费113165.48元，应付销售服务费--元，应付交易费用256445.03元，应交税费305932.19元，应付利息--元，应付利润428798.09元，其他负债584319.86元，负债合计3431721.87元。实收基金673905561.82元，未分配利润-128387407.7元，所有者权益合计545518154.12元，负债和所有者权益总计548949875.99元。

基本信息：长盛同智优势混合(LOF)基金代码160805，基金全称长盛同智优势成长混合型证券投资基金，基金简称长盛同智优势混合(LOF)，成立日期2007年1月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.7亿元，基金总份额6.363亿份，上市流通份额6.363亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理乔培涛朱律，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共58家)。

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