[基金]信诚中证800有色指数分级（165520）主要财务指标

信诚中证800有色指数分级（165520）主要财务指标

南方财富网 2021/03/24 17:28:03

信诚中证800有色指数分级（165520）截至2020年3月31日本期利润-20707000元，基金本期净收益-849282元，加权平均基金份额本期利润-0.1291元，期末基金资产净值129640000元，期末单位基金资产净值0.806元。

信诚中证800有色指数分级（165520）截至2019年12月31日本期利润19469500元，基金本期净收益-2591680元，加权平均基金份额本期利润0.1189元，期末基金资产净值145380000元，期末单位基金资产净值0.929元。

信诚中证800有色指数分级（165520）截至2019年9月30日本期利润-7851250元，基金本期净收益-2113490元，加权平均基金份额本期利润-0.0484元，期末基金资产净值130524000元，期末单位基金资产净值0.833元。

基本信息：信诚中证800有色指数分级基金代码165520，基金全称信诚中证800有色指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证800有色指数分级，成立日期2013年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.12亿元，基金总份额1.253亿份，上市流通份额1.253亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。

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