中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）资产负债情况查询

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）报告期2019年12月31日，银行存款57564362.99元，结算备付金10892266.4元，存出保证金1754836.63元，交易性金融资产707059068.96元，其中股票投资707059068.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19206.57元，应收股利40674.88元，应收申购款42137583.98元，其他资产--元，资产总计819468000.41元。

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款22401564.26元，应付赎回款4669379.42元，应付管理人报酬916352.42元，应付托管费152725.4元，应付销售服务费26531.37元，应付交易费用308103.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债193648.67元，负债合计28668304.64元。实收基金625393399.33元，未分配利润165406296.44元，所有者权益合计790799695.77元，负债和所有者权益总计819468000.41元。

基本信息：中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金代码002686，基金全称中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合C，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹名长卢博森银行(共10家)，代销机构证券(共18家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。