南方上证380ETF联接A（202025）资产负债情况查询

南方上证380ETF联接A（202025）报告期2019年12月31日，银行存款3338120.78元，结算备付金--元，存出保证金4631.04元，交易性金融资产180076954.8元，其中股票投资2861472.04元，债券投资6118931元，基金投资--元，资产支持证券投资171096551.76元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款791367.44元，应收利息122538.41元，应收股利--元，应收申购款85399.43元，其他资产105元，资产总计184419116.9元。

南方上证380ETF联接A（202025）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款51253元，应付赎回款1838954.67元，应付管理人报酬4322.93元，应付托管费864.65元，应付销售服务费315.85元，应付交易费用918.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债163202.46元，负债合计2059832.17元。实收基金128584569.91元，未分配利润53774714.82元，所有者权益合计182359284.73元，负债和所有者权益总计184419116.9元。

基本信息：南方上证380ETF联接A基金代码202025，基金全称南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方上证380ETF联接A，成立日期2011年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.76亿元，基金总份额1.121亿份，上市流通份额1.121亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共80家)，代销机构证券(共81家)。

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