[基金]国联安鑫安灵活配置混合（001007）利润情况查询

国联安鑫安灵活配置混合（001007）利润情况查询

南方财富网 2021/03/23 15:30:47

国联安鑫安灵活配置混合（001007）报告期2019年12月31日，收入52497274.37元。利息收入237281.16元，其中存款利息收入70365.95元，债券利息收入166915.21元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益33062527.9元，其中股票投资收益32543096.69元，债券投资收益-19000元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益538431.21元，公允价值变动收益18796632.22元，其他收入400833.09元。费用4291157.66元。管理人报酬1646399.29元，托管费274399.99元，销售服务费--元，交易费用2131433.26元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用238925.12元。利润总额48206116.71元。

基本信息：国联安鑫安灵活配置混合基金代码001007，基金全称国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫安灵活配置混合，成立日期2015年1月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.114亿份，上市流通份额1.114亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高兰君，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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