[基金]大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）利润情况查询

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）利润情况查询

南方财富网 2021/03/23 13:14:50

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）报告期2019年12月31日，收入28962329.61元。利息收入715242.68元，其中存款利息收入96409.91元，债券利息收入351977.19元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入266855.58元。投资收益8797548.94元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-40860元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益8319640.64元，衍生工具收益--元，股利收益518768.3元，公允价值变动收益19447485.37元，其他收入2052.62元。费用1522096.86元。管理人报酬996541.75元，托管费136258.54元，销售服务费42842.4元，交易费用261013.98元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用79416.44元。利润总额27440232.75元。

基本信息：大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金代码007298，基金全称大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.217亿份，上市流通份额0.217亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理尚琼，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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