[基金]嘉实瑞享定期混合（160726）主要财务指标

嘉实瑞享定期混合（160726）主要财务指标

南方财富网 2021/03/22 17:11:02

嘉实瑞享定期混合（160726）截至2020年3月31日本期利润-145644000元，基金本期净收益77580500元，加权平均基金份额本期利润-0.1113元，期末基金资产净值1680350000元，期末单位基金资产净值1.2835元。

嘉实瑞享定期混合（160726）截至2019年12月31日本期利润213531000元，基金本期净收益13898800元，加权平均基金份额本期利润0.1631元，期末基金资产净值1825990000元，期末单位基金资产净值1.3948元。

嘉实瑞享定期混合（160726）截至2019年9月30日本期利润120865000元，基金本期净收益27053000元，加权平均基金份额本期利润0.0923元，期末基金资产净值1612460000元，期末单位基金资产净值1.2317元。

基本信息：嘉实瑞享定期混合基金代码160726，基金全称嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实瑞享定期混合，成立日期2018年8月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模20.93亿元，基金总份额13.092亿份，上市流通份额13.092亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张金涛，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共50家)。

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