[基金]华安新丝路主题股票（001104）利润情况查询

华安新丝路主题股票（001104）利润情况查询

南方财富网 2021/03/22 17:06:07

华安新丝路主题股票（001104）报告期2019年12月31日，收入705625077.53元。利息收入906788.79元，其中存款利息收入906648.16元，债券利息收入140.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益309754425.19元，其中股票投资收益294667432.12元，债券投资收益95867.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益14991125.34元，公允价值变动收益393929645.13元，其他收入1034218.42元。费用31289389.67元。管理人报酬20200883.59元，托管费3366813.96元，销售服务费--元，交易费用7461256.03元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用260435.6元。利润总额674335687.86元。

基本信息：华安新丝路主题股票基金代码001104，基金全称华安新丝路主题股票型证券投资基金，基金简称华安新丝路主题股票，成立日期2015年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.68亿元，基金总份额7.232亿份，上市流通份额7.232亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢昌旭，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共38家)。

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