[基金]中加瑞利纯债债券A（006453）历史分红信息

中加瑞利纯债债券A（006453）历史分红信息

南方财富网 2021/03/22 13:36:03

中加瑞利纯债债券A（006453）权益登记日2020年6月15日，红利发放日2020年6月16日，每份红利0.005元。

中加瑞利纯债债券A（006453）权益登记日2019年10月24日，红利发放日2019年10月25日，每份红利0.017元。

中加瑞利纯债债券A（006453）权益登记日2019年4月19日，红利发放日2019年4月22日，每份红利0.0025元。

基本信息：中加瑞利纯债债券A基金代码006453，基金全称中加瑞利纯债债券型证券投资基金，基金简称中加瑞利纯债债券A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.13亿元，基金总份额1.100亿份，上市流通份额1.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理于跃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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