华商丰利增强定期开放债券A(003092)截至2020年3月31日本期利润403115元,基金本期净收益548058元,加权平均基金份额本期利润0.0129元,期末基金资产净值29520800元,期末单位基金资产净值0.945元。
华商丰利增强定期开放债券A(003092)截至2019年12月31日本期利润267630元,基金本期净收益164230元,加权平均基金份额本期利润0.0111元,期末基金资产净值29117700元,期末单位基金资产净值0.933元。
华商丰利增强定期开放债券A(003092)截至2019年9月30日本期利润209363元,基金本期净收益194675元,加权平均基金份额本期利润0.0092元,期末基金资产净值20906700元,期末单位基金资产净值0.923元。
基本信息:华商丰利增强定期开放债券A基金代码003092,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券A,成立日期2016年9月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.312亿份,上市流通份额0.312亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。