2021年3月19日鑫元得利债券（003041）基金净值查询
南方财富网 2021/03/22 13:21:59
鑫元得利债券（003041）最新公布净值1.1202，累计净值1.154，最新估值1.1199，净值增长率0.027%，公布日期2021年3月19日，基金规模9.17883亿。
基本信息：鑫元得利债券基金代码003041，基金全称鑫元得利债券型证券投资基金，基金简称鑫元得利债券，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.179亿份，上市流通份额9.179亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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